Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Novozymes A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 197 | 4 413 | 4 062 | 3 939 | 4 007 | 4 117 | 4 006 | 3 545 | 436 | 3 614 | 557 | 692 | 891 | 941 | 1 020 | 950 | 918 | 1 122 | 1 222 | 1 282 |
| Zmiana (%) | 5,15 | -7,95 | -3,03 | 1,73 | 2,75 | -2,70 | -11,51 | -87,70 | 728,68 | -84,58 | 24,13 | 28,89 | 5,63 | 8,33 | -6,87 | -3,32 | 22,24 | 8,82 | 4,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 630,91 | 63 042,86 | -1 863,30 | 11 585,29 | 9 106,82 | 800,97 | 5 135,90 | 118 166,67 | 9 163,18 | -1 789,11 | 5 571,00 | 1 060,75 | 742,13 | 815,62 | 782,73 | 2 588,01 | 1 362,46 | 13 689,02 | -25 989,36 | 1 650,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 748 | -1 745 | -2 747 | -2 244 | -2 885 | -3 122 | -2 672 | -2 567 | -323 | -2 428 | -286 | -271 | -201 | -183 | -200 | -208 | -1 724 | -1 843 | -1 971 | -2 026 |
| Zmiana (%) | -0,17 | 57,42 | -18,31 | 28,57 | 8,21 | -14,41 | -3,93 | -87,42 | 651,78 | -88,21 | -5,22 | -25,90 | -9,19 | 9,41 | 3,91 | 731,08 | 6,87 | 6,95 | 2,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 178,18 | -24 928,57 | 1 260,09 | -6 600,00 | -6 556,82 | -607,39 | -3 425,64 | -85 566,67 | -6 785,89 | 1 201,98 | -2 862,00 | -416,09 | -167,36 | -158,13 | -153,26 | -565,40 | -2 558,61 | -22 474,39 | 41 934,04 | -2 607,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 465 | -2 636 | -1 586 | -1 704 | -1 155 | -581 | -1 250 | -959 | -100 | -1 311 | -254 | -357 | -579 | -657 | -703 | -715 | 878 | 735 | 753 | 830 |
| Zmiana (%) | 6,94 | -39,83 | 7,44 | -32,22 | -49,70 | 115,15 | -23,28 | -89,53 | 1 205,81 | -80,66 | 40,70 | 62,33 | 13,47 | 7,03 | 1,73 | -222,66 | -16,28 | 2,55 | 10,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 481,82 | -37 657,14 | 727,52 | -5 011,76 | -2 625,00 | -113,04 | -1 602,56 | -31 966,67 | -2 109,45 | 649,01 | -2 535,00 | -547,12 | -482,10 | -569,18 | -539,68 | -1 949,32 | 1 301,93 | 8 958,54 | -16 027,66 | 1 067,57 |
| Przepływy pieniężne | -55 | 7 | -218 | 34 | 44 | 514 | 78 | 3 | 5 | -202 | 10 | 65 | 120 | 115 | 130 | 37 | 67 | 8 | -5 | 78 |
| Zmiana (%) | -112,73 | -3 214,29 | -115,60 | 29,41 | 1 068,18 | -84,82 | -96,15 | 58,65 | -4 344,21 | -104,95 | 551,91 | 84,23 | -3,89 | 12,88 | -71,83 | 83,65 | -87,83 | -157,32 | -1 753,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
